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资产负债表
|
编制单位:华民慈善基金会 |
2017年12月31日 |
单位:人民币元 |
资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
1 |
5,012,568.49 |
573,286.27 |
短期借款 |
61 |
0.00 |
0.00 |
短期投资 |
2 |
15,560,000.00 |
12,060,000.00 |
应付款项 |
62 |
0.01 |
0.00 |
应收款项 |
3 |
74,737.85 |
205,000.00 |
应付工资 |
63 |
0.00 |
0.00 |
预付账款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
应交税金 |
65 |
0.00 |
0.00 |
存 货 |
8 |
0.00 |
0.00 |
预收账款 |
66 |
0.00 |
0.00 |
待摊费用 |
9 |
0.00 |
0.00 |
预提费用 |
71 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期债权投资 |
15 |
0.00 |
0.00 |
预计负债 |
72 |
0.00 |
0.00 |
其他流动资产 |
18 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的长期负债 |
74 |
0.00 |
0.00 |
流动资产合计 |
20 |
20,647,306.34 |
12,838,286.27 |
其他流动负债 |
78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
0.01 |
0.00 |
长期投资: |
|
|
|
|
|
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|
长期股权投资 |
21 |
0.00 |
0.00 |
长期负债: |
|
|
|
长期债权投资 |
24 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
81 |
0.00 |
0.00 |
长期投资合计 |
30 |
0.00 |
0.00 |
长期应付款 |
84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
0.00 |
0.00 |
固定资产: |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
0.00 |
0.00 |
固定资产原价 |
31 |
1,746,735.00 |
1,746,735.00 |
|
|
|
|
减:累计折旧 |
32 |
1,653,778.87 |
1,670,559.91 |
受托代理负债: |
|
|
|
固定资产净值 |
33 |
92,956.13 |
76,175.09 |
受托代理负债 |
91 |
0.00 |
0.00 |
在建工程 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
文物文化资产 |
35 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
100 |
0.01 |
0.00 |
固定资产清理 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
固定资产合计 |
40 |
92,956.13 |
76,175.09 |
|
|
|
|
无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
41 |
0.00 |
0.00 |
净资产: |
|
|
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|
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
20,740,262.46 |
12,914,461.36 |
受托代理资产: |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
0.00 |
0.00 |
受托代理资产 |
51 |
0.00 |
0.00 |
净资产合计 |
110 |
20,740,262.46 |
12,914,461.36 |
资产总计 |
60 |
20,740,262.47 |
12,914,461.36 |
负债和净资产总计 |
120 |
20,740,262.47 |
12,914,461.36 |
业务活动表
|
编制单位:华民慈善基金会 |
2017年度 |
单位:人民币元 |
项 目 |
行次 |
上年数 |
本年累计数 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收 入 |
|
|
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|
|
|
其中:捐赠收入 |
1 |
11,200,000.00 |
0.00 |
11,200,000.00 |
9,305,620.00 |
0.00 |
9,305,620.00 |
会费收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
提供服务收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品销售收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府补助收入 |
5 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
投资收益 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,994.09 |
0.00 |
2,994.09 |
其他收入 |
9 |
69,704.13 |
0.00 |
69,704.13 |
32,627.92 |
0.00 |
32,627.92 |
收入合计 |
11 |
11,269,704.13 |
1,000,000.00 |
12,269,704.13 |
9,341,242.01 |
0.00 |
9,341,242.01 |
二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本 |
12 |
23,371,217.60 |
0.00 |
23,371,217.60 |
15,418,976.22 |
0.00 |
15,418,976.22 |
(二)管理费用 |
21 |
2,116,267.14 |
0.00 |
2,116,267.14 |
1,678,329.04 |
0.00 |
1,678,329.04 |
(三)筹资费用 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(四)其他费用 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
费用合计 |
35 |
25,487,484.74 |
0.00 |
25,487,484.74 |
17,097,305.26 |
0.00 |
17,097,305.26 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
1,000,000.00 |
-1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) |
45 |
-13,217,780.61 |
0.00 |
-13,217,780.61 |
-7,756,063.25 |
0.00 |
-7,756,063.25 |
说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。 |
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现金流量表
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编制单位:华民慈善基金会 |
2017年度 |
单位:人民币元 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: |
|
|
接受捐赠收到的现金 |
1 |
9,305,620.00 |
收取会费收到的现金 |
2 |
0.00 |
提供服务收到的现金 |
3 |
0.00 |
销售商品收到的现金 |
4 |
0.00 |
政府补助收到的现金 |
5 |
0.00 |
收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
487,804.10 |
现金流入小计 |
13 |
9,793,424.10 |
提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
15,121,073.82 |
支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
1,656,526.51 |
购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
958,100.08 |
支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
0.00 |
现金流出小计 |
23 |
17,735,700.41 |
业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
-7,942,276.31 |
二、投资活动产生的现金流量: |
|
|
收回投资所收到的现金 |
25 |
3,500,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 |
26 |
2,994.09 |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
0.00 |
现金流入小计 |
34 |
3,502,994.09 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
0.00 |
对外投资所支付的现金 |
36 |
0.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
0.00 |
现金流出小计 |
43 |
0.00 |
投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
3,502,994.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
|
|
借款所收到的现金 |
45 |
0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
0.00 |
现金流入小计 |
50 |
0.00 |
偿还借款所支付的现金 |
51 |
0.00 |
偿付利息所支付的现金 |
52 |
0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
0.00 |
现金流出小计 |
58 |
0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
0.00 |
四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
-4,439,282.22 |
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